메타와 반도체 > 투자

안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=메타와 반도체=

* 메타가 1Q 매출이 27%yoy나 늘었는데도(365억 달러), 시간외거래에서 -12% 급락 중입니다.

* 표면적인 이유는 AI 인프라를 위해 투자와 지출 계획을 상향했다는 점입니다.

* 올해 투자 계획은 기존 370억 달러에서 400억 달러로 올리고, 내년도 투자도 늘리겠다고 했습니다. 내년 총 비용 가이던스를 940억 달러에서 960억 달러로 상향했습니다.

* 실적 발표 전까지 메타 주가는 올해 40% 올랐습니다. 지난해 내내 인력과 비용을 줄이며, 수익성 개선에 매진했기 때문입니다.

* 동사는 지난 2월 처음으로 배당을 지급했습니다. 광고 매출 부진에서 탈출했습니다.

* 하지만 동사는 빠르게 변하는 AI 경쟁에서 재차 투자와 비용을 늘리는 쪽으로 의사 결정을 했고, 당장 투자자들의 반응은 냉담했습니다. 

* 메타는 이달 SNS내에서 활용할 수 있는 챗봇 Llama 3를 개발했고, 자체적으로 개발한 반도체도 공개했습니다.

* 투자와 성장을 위한 노력이 악재는 아닙니다. 투자자들은 AI관련한 경쟁 과열을 걱정하는 것입니다.

* 역으로 AI와 관련된 투자 과열은 AI 관련 반도체에게는 호재입니다.

* 아직은 AI 자체보다 반도체가 수혜가 될 가능성이 높습니다.

좋은 하루 되십시오.
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