신한투자증권 2차전지 장비, 우려와 기회
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[신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진]
2차전지 장비; 3Q23 Preview: 우려와 기회
▶️ 3Q23 Pre: 점진적 수익성 개선 확인
- 커버리지 7개사 합산 매출액 3,445억원, 영업이익 369억원(+43% QoQ) 추정
- 3Q23 중 전체 배터리 장비 수주 공시 1.21조원. 얼티엄셀즈 미시간, 삼성SDI-스텔란티스JV 중심
▶️ 전방과 경쟁 우려 존재하지만
- 완성차 협력사 진입, 전기차 판매 둔화에 따른 CapEx 계획 조정 우려, 파업 노이즈
- 완성차 업체 및 신규 셀사 확보, LFP 프로젝트 수행, 자동화 설비 장비사에겐 기회
▶️ 중장기 종목 차별화 요인은 고객 다변화
- 1H24까지 발주 Big Cycle 유지. 이후 중장기 성장 위해 고객 다변화 필수
- 하나기술, 티에스아이, 엠플러스 고객 다변화 관점에서 선호
- 이노메트리는 3Q23 실적 모멘텀 부각 예상. 2차전지 장비 섹터 비중확대 의견 유지
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=319368
위 내용은 2023년 10월 11일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
2차전지 장비; 3Q23 Preview: 우려와 기회
▶️ 3Q23 Pre: 점진적 수익성 개선 확인
- 커버리지 7개사 합산 매출액 3,445억원, 영업이익 369억원(+43% QoQ) 추정
- 3Q23 중 전체 배터리 장비 수주 공시 1.21조원. 얼티엄셀즈 미시간, 삼성SDI-스텔란티스JV 중심
▶️ 전방과 경쟁 우려 존재하지만
- 완성차 협력사 진입, 전기차 판매 둔화에 따른 CapEx 계획 조정 우려, 파업 노이즈
- 완성차 업체 및 신규 셀사 확보, LFP 프로젝트 수행, 자동화 설비 장비사에겐 기회
▶️ 중장기 종목 차별화 요인은 고객 다변화
- 1H24까지 발주 Big Cycle 유지. 이후 중장기 성장 위해 고객 다변화 필수
- 하나기술, 티에스아이, 엠플러스 고객 다변화 관점에서 선호
- 이노메트리는 3Q23 실적 모멘텀 부각 예상. 2차전지 장비 섹터 비중확대 의견 유지
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=319368
위 내용은 2023년 10월 11일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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