Meritz Global Catch Mind 5월호: 폭풍에도 성장의 열매는 익어간다
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[메리츠증권 투자전략팀 황수욱, 최설화] 2024.4.30(화)
[Meritz Global Catch Mind 5월호: 폭풍에도 성장의 열매는 익어간다]
- 4월 미국 증시는 인플레 우려 재점화에 따른 금리 인하 기대 후퇴로 S&P 500 지수 기준 5% 내외 조정. 1Q24 실적시즌과 함께 시장도 반등
- 실적시즌 중 전반적인 실적 양호. 배경은 미국의 강한 경기가 뒷받침된 기업의 가격 전가력. 금리가 경기를 망가뜨리지 않으면 적응의 영역, 증시 추세 회복 예상
- 4월 중 AI B2C 기대감 충족, AI 수혜주 찾기(AI 서버-데이터센터-전력인프라-에너지)의 시장 주도력 유지 예상. 이 연장선에서 ESS 산업에도 관심
- 4월 미국, 일본 등 주식시장의 조정 흐름은 극도로 저평가된 중국증시의 투자매력을 높이는 계기로 작용. 게다가 내수 소비 부양책까지 더해지며 홍콩 급등 견인
- 해외시장이 다시 강한 모멘텀을 회복하거나 중국 증시 밸류에이션 정상화까지 추가 상승세 이어질 전망. 단 기대에 비해 이구환신 부양책의 실제 효과는 관찰 필요
- 여전히 숲보다는 나무 전략. 기업 이익이 개선되는 플랫폼, 커뮤니케이션, IT 업종의 선두기업에 집중 필요. 이구환신 정책 수혜는 가전보다 자동차가 더 클 전망
(자료) https://tinyurl.com/6a52wy6h
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[Meritz Global Catch Mind 5월호: 폭풍에도 성장의 열매는 익어간다]
- 4월 미국 증시는 인플레 우려 재점화에 따른 금리 인하 기대 후퇴로 S&P 500 지수 기준 5% 내외 조정. 1Q24 실적시즌과 함께 시장도 반등
- 실적시즌 중 전반적인 실적 양호. 배경은 미국의 강한 경기가 뒷받침된 기업의 가격 전가력. 금리가 경기를 망가뜨리지 않으면 적응의 영역, 증시 추세 회복 예상
- 4월 중 AI B2C 기대감 충족, AI 수혜주 찾기(AI 서버-데이터센터-전력인프라-에너지)의 시장 주도력 유지 예상. 이 연장선에서 ESS 산업에도 관심
- 4월 미국, 일본 등 주식시장의 조정 흐름은 극도로 저평가된 중국증시의 투자매력을 높이는 계기로 작용. 게다가 내수 소비 부양책까지 더해지며 홍콩 급등 견인
- 해외시장이 다시 강한 모멘텀을 회복하거나 중국 증시 밸류에이션 정상화까지 추가 상승세 이어질 전망. 단 기대에 비해 이구환신 부양책의 실제 효과는 관찰 필요
- 여전히 숲보다는 나무 전략. 기업 이익이 개선되는 플랫폼, 커뮤니케이션, IT 업종의 선두기업에 집중 필요. 이구환신 정책 수혜는 가전보다 자동차가 더 클 전망
(자료) https://tinyurl.com/6a52wy6h
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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