2차전지 2월: 생각보다 추운 겨울
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[교보증권 IT 최보영, 심종민]
*月刊 2차전지 2월: 생각보다 추운 겨울*
▶️ 혹독했던 1월
• 3월 금리인하에 기대감이 수그러들면서 IT 대형주 주가는 전반적으로 하락세 지속
• 1월 4Q23 실적발표에서 메탈 가격 하락, 전기차 판매량 둔화세 지속, 재고 조정 등으로 부진한 업황 확인
▶️ 2월 저PBR 종목들에 대한 ‘밸류업프로그램‘ 위주의 시장에서 불리한 위치
• 1월 대형주 실적 발표 마무리, 중소형 업체들의 실적을 앞둔 상황이며 실적발표 시즌이 중반을 넘어가며 부진한 실적에 대한 충격은 한 고비 넘어갔다고 판단
• 1Q24까지 실적부진을 전망하나 점진적으로 회복에 대한 기대감으로 시장이 옮겨갈 것이며, 리튬가격의 안정화,1월 IRA 보조금 선지급에 따른 미국 전기차 판매량 추이가 관전 포인트로 Trading buy를 권고
• 2월 시장트렌드는 ‘밸류업프로그램‘의 저PBR 종목으로, 상대적으로 밸류가 높은 2차전지는 불리한 위치
▶️ 2월 Top picks: 삼성SDI, 더블유씨피
• 여전히 1Q24까지 실적부진 지속될 전망이며 전기차의 개선세가 감지되지 않음
• 삼성SDI: 가장 안정적인 사업 전개와 실적이 전망, 외국인 비중 하락에 따른 되돌림을 기대
• 더블유씨피: FEoC로 인한 분리막 산업의 한국업계 수혜가 예상되고 가장 안정적인 실적을 보여주는 삼성SDI가 주요 고객사이며 추가적인 고객사 확대와 북미 진출이 예상됨
보고서링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20240205/20240205_B45_20190031_344.pdf
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