될놈될, 갈놈갈: 미국 선호, 중국 중립 > 투자

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[메리츠증권 투자전략팀 황수욱, 최설화]

[Meritz Global Catch Mind 2월호]2024.2.1(목)

될놈될, 갈놈갈: 미국 선호, 중국 중립

[미국] 2월은 펀더멘털 중심 투자. 1월 실적시즌에서 전반적인 실적 눈높이 하향 중인 가운데 AI 투자 관련 빅테크 군계일학.

- 매크로 이슈 소화 중 고밸류 기술주 조정시 매수 대응

- 공화당 경선 흥행과 대선 테마 플레이 지속. 2월 주요 이벤트는 트럼프 피선거권 관련 연방대법원 심리. 높아진 트럼프 지지율에 공화당 바스켓 아웃퍼폼 예상

[중국] 기대했던 정부 부양책의 강도가 약화되며 정책 신뢰가 재차 시험대에 직면. 이는 1월 주식시장의 차이나 디스카운트 국면을 심화시킨 핵심적 요인

- 3월 초에 열릴 양회도 ‘소문난 잔치에 먹을 것이 없다’는 격언이 현실화 될 가능성이 높음. 지방정부의 ’24년 투자 목표의 하향 조정폭이 소비보다 훨씬 크기 때문

- 중국주식에 대한 위험회피(ERP) 증가에 올해 상해종합지수 예상 상단을 3500pt → 3,300pt로, 홍콩H지수 상단을 6,800pt → 6,200pt로 하향 조정

(자료) http://tinyurl.com/5bhuj79f

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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