시장백서: 바야흐로 AI 시대
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[현대차증권 주식전략/시황 이재선, RA 장치영]
시장백서: 바야흐로 AI 시대
★ 금리 하락과 소비 모멘텀 약화
> 전통적 소비에 대한 기대가 약화되는 구간: 12월 ISM 서비스 PMI 고용 43p로 하락 & 소비와 직결 된 운송 등 리테일 관련 산업군의 채용 확대 감소 중
★ 전통적 소비보다 투자: MS, 애플을 제치고 시가총액 1위 탈환
> 개개인의 실물소비와 직결 된 아이폰 매출 비중(B2C)이 높은 애플과 달리, MS는 기업들의 투자와 직결되는 소프트웨어 및 클라우드 산업 비중(B2B)이 높아
★ AI시대 생산성 혁신은 설비투자에 필요한 수요를 지지: 기계, 반도체, 신재생에너지
> 우리나라, 23년 이후 미국 수출을 견인하는 대표적인 품목 중 하나는 1.기계류
> 서버투자가 급증했던 2016년과 수출 회복 흐름이 유사한 2.반도체
★ Issue Check: 찬바람 가기 전에 배당주 모으기
> 결론? 전통적인 고배당주인 금융지주, 보험, 증권 등 주요 금융사들 대다수가 배당 절차 개선에 동참함에 따라 향후 배당 투자에 대한 관심이 증가하는 시점이 과거와 달라질 것으로 예상. 따라서 3월 배당 시즌을 앞두고 배당주에 대한 관심을 점차 높여 나가기 좋은 시점. 고배당 업종 중에서는 현금 배당액 추정치가 지속 상향 조정되고 있는 보험과 자동차 업종에 주목
* https://bit.ly/3U7ugeS
* 현대차증권 투자전략 채널: t.me/cindy3000
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
시장백서: 바야흐로 AI 시대
★ 금리 하락과 소비 모멘텀 약화
> 전통적 소비에 대한 기대가 약화되는 구간: 12월 ISM 서비스 PMI 고용 43p로 하락 & 소비와 직결 된 운송 등 리테일 관련 산업군의 채용 확대 감소 중
★ 전통적 소비보다 투자: MS, 애플을 제치고 시가총액 1위 탈환
> 개개인의 실물소비와 직결 된 아이폰 매출 비중(B2C)이 높은 애플과 달리, MS는 기업들의 투자와 직결되는 소프트웨어 및 클라우드 산업 비중(B2B)이 높아
★ AI시대 생산성 혁신은 설비투자에 필요한 수요를 지지: 기계, 반도체, 신재생에너지
> 우리나라, 23년 이후 미국 수출을 견인하는 대표적인 품목 중 하나는 1.기계류
> 서버투자가 급증했던 2016년과 수출 회복 흐름이 유사한 2.반도체
★ Issue Check: 찬바람 가기 전에 배당주 모으기
> 결론? 전통적인 고배당주인 금융지주, 보험, 증권 등 주요 금융사들 대다수가 배당 절차 개선에 동참함에 따라 향후 배당 투자에 대한 관심이 증가하는 시점이 과거와 달라질 것으로 예상. 따라서 3월 배당 시즌을 앞두고 배당주에 대한 관심을 점차 높여 나가기 좋은 시점. 고배당 업종 중에서는 현금 배당액 추정치가 지속 상향 조정되고 있는 보험과 자동차 업종에 주목
* https://bit.ly/3U7ugeS
* 현대차증권 투자전략 채널: t.me/cindy3000
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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