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FICC 시리즈 종합: 3高 시대에 대한 해석과 투자전략

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작성자 마리오
댓글 0건 조회 53회 작성일 24-04-22 11:04

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[KB시황 하인환] FICC 시리즈 종합: 3高 시대에 대한 해석과 투자전략

자료 링크: https://bit.ly/3Jtx13N

안녕하세요,
KB증권 하인환입니다.

최근에 시리즈로 발간했던 FICC 관련해서, 종합본으로 작성했습니다. 원자재와 채권, 환율 흐름에 대한 중단기적 해석 뿐만 아니라, 장기적 및 구조적 관점에서의 해석이 필요합니다. 그리고 각각의 변화에 따른 투자 아이디어도 고민했습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다!

■ FICC에 관심 가져야 할 주식시장: 3가지 자산군에 대한 해석과 투자 아이디어
1) FICC 중 ‘Commodity (원자재 ≒ 유가)’
- 주식시장: 통화정책 완화 기대 후퇴에 따른 경계감 유지
- 투자 아이디어: 방산
2) FICC 중 ‘Fixed Income (채권)’
- 주식시장: 금리 상승에 따른 경계감 유지
- 투자 아이디어: 금융주 + 밸류업 프로그램
3) FICC 중 ‘Currency (환율)’
- 달러화 강세 기조 장기화
- 주식시장: 5월 중순쯤부터 기회 확인
- 투자 아이디어: 화장품, 카지노 등
■ FICC 3高 시대의 ‘근본적 배경’: 탈세계화와 투자의 시대 (그리고 그 변화 가능성)
- 미국의 공급망 전략 고려: 트럼프와 바이든의 공통 분모는 '국방'
- 향후 관찰해야 할 데이터: 미국 제조업 건설투자 (최근 속도둔화 관찰)
- 투자 아이디어: 우주항공 (증시 조정 일단락 후, 5월 말 ~ 6월)

KB시황 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
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